来自 奇迹 2019-08-10 12:10 的文章

天汽模:关于却转债转股标价调理的公报

  股票代码:002510 公司信称:天汽模 公报编号2017-039

  债券代码:128011 债券信称:汽模转债

  天津汽车模具股份拥有限公司

  关于却转债转股标价调理的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  特佩提示:

  调理前“汽模转债”(债券代码:128011)转股标价:5.77元/股

  调理后“汽模转债”转股标价:5.73元/股

  转股标价调理宗始日期:2017年5月11日

  天津汽车模具股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2016年3月2日向社会

  地下发行了420万张却替换公司债券(债券信称:汽模转债,债券代码:128011),

  根据《天津汽车模具股份拥有限公司地下发行却替换公司债券募集儿子说皓书》发行章以及中国证监会关于却替换公司债券发行的拥关于规则,汽模转债在本次发行之后,当公司突发派递送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派递送即兴金股利等情景(不带拥有因却替换公司债券转股而添加以的股本),将按下述公式终止转股标价的调理(管小数点后两位,最末壹位四舍五入):

  派递送股票股利或转增股本:P1=P0/(1 n);

  增发新股或配股:P1=(P0 A*k)/(1 k);

  两项同时终止:P1=(P0 A*k)/(1 n k);

  派递送即兴金股利:P1=P0-D;

  上述叁项同时终止:P1=(P0-D A*k)/(1 n k)。

  就中:P0 为调理前转股价,n 为递送股或转增股本比值,k 为增发新股或配股

  比值,A为增发新股价或配股价,D 为每股派递送即兴金股利,P1 为调理后转股价。

  当本公司出产即兴上述股份和/或股东方权利变募化情景时,将以次终止转股标价调理,并在中国证监会指定的信息说出媒体上见报本公司董事会决定公报,并于公报中载皓转股标价调理日、调理方法及暂停转股时间(如需);当转股标价调理日为本次发行的却转债持拥有人转股央寻求日或之后,替换股份吊销日之前,则该持拥有人的转股央寻求按本公司调理后的转股标价实行。

  公司将于2017年5月10日(股权吊销日)实施2016年度权利分派方案,

  根据上述规则,汽模转债的转股标价将于2017年5月11日宗由原到来的5.77元/

  股调理为5.73元/股。调理后的转股标价己2017年5月11日宗违反灵。

  特此公报。

  天津汽车模具股份拥有限公司

  董事会

  2017年5月4日

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